Cara untuk menggunakan blok pesanan dalam dagangan Forex

Dalam dagangan Forex, institusi kewangan besar dan bank, yang sering disebut sebagai 'pemain utama', mengurus dana dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak boleh meletakkan semua pesanan beli atau jual sekaligus kerana ini akan menyebabkan pasaran bergerak terlalu pantas, menyukarkan mereka mendapatkan harga yang diingini. Sebaliknya, mereka memasuki kedudukan secara beransur-ansur, mewujudkan kawasan pada carta harga di mana pasaran kelihatan berhenti seketika atau menyatu. Kawasan khusus ini, di mana sejumlah besar pesanan beli atau jual dikumpulkan, dikenali sebagai blok pesanan.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka apa itu blok pesanan, jenis-jenisnya, serta butiran penting mengenainya.

Apa itu blok pesanan?

Blok pesanan dalam dagangan Forex merujuk kepada tahap harga tertentu di mana pemain pasaran utama, seperti bank dan institusi besar, telah meletakkan pesanan beli atau jual. Blok pesanan, yang sering disingkatkan sebagai 'OB', ialah kelompok pesanan yang terkumpul pada titik harga tertentu dalam carta. Ia boleh dilihat dalam pelbagai rangka masa, dari beberapa minit hingga beberapa minggu. Apabila banyak pesanan berkumpul pada satu tahap harga, ia mewujudkan kawasan ketara pada carta di mana harga cenderung menyatu sebelum membuat pergerakan besar. Tingkah laku ini penting bagi trader kerana ia menunjukkan di mana terdapat minat belian atau jualan yang kuat.

Blok pesanan boleh dibentuk oleh trader institusi besar serta ramai trader kecil, dan ia boleh muncul dalam mana-mana rangka masa. Dalam carta, OB ini biasanya kelihatan seperti kotak kecil atau segi empat, menandakan kawasan di mana harga berhenti seketika sebelum membuat pergerakan yang lebih ketara. Apabila pemain utama seperti bank ingin memasuki sesuatu kedudukan, mereka biasanya memecahkannya kepada bahagian lebih kecil bagi mengelakkan perubahan harga pasaran yang mendadak.

Sebagai contoh, jika sebuah bank berhasrat untuk membeli EURUSD bernilai $100 juta, ia mungkin melaksanakan pembelian ini dalam beberapa peringkat: mula-mula membeli $20 juta, kemudian $50 juta, dan akhirnya $30 juta. Harga biasanya memberi reaksi ketara sebaik sahaja keseluruhan pesanan selesai, menghasilkan blok pesanan yang jelas kelihatan pada carta.

Apabila harga menghampiri OB ini, trader memberi perhatian kepada reaksi pasaran. Harga mungkin melantun semula dari blok pesanan, menandakan potensi pembalikan arah, atau ia boleh menembusi blok tersebut, menunjukkan bahawa trend semasa akan berterusan. Ini berlaku kerana blok pesanan mewakili kawasan dengan dinamik bekalan dan permintaan yang kuat.

Jika jumlah pembeli lebih banyak daripada penjual, harga cenderung untuk naik. Sebaliknya, jika jumlah penjual lebih banyak daripada pembeli, harga mungkin jatuh. Dengan menganalisis bagaimana harga bergerak di sekitar blok pesanan ini, trader boleh membuat keputusan yang lebih tepat tentang bila untuk memasuki atau keluar daripada dagangan, membantu mereka menavigasi pasaran Forex dengan lebih berkesan.

Mengapa blok pesanan penting

Blok pesanan ialah tahap harga luar biasa di mana pemain besar, seperti bank, meletakkan banyak pesanan beli atau jual. Dengan mengenal pasti kawasan ini, trader dapat mencari titik masuk atau keluar yang lebih baik untuk dagangan mereka, membolehkan mereka meramalkan pergerakan pasaran dengan lebih tepat.

Untuk melakukannya dengan baik, trader perlu memberi perhatian kepada perubahan harga dan jumlah dagangan pada tahap tersebut. OB penting kerana ia menunjukkan di mana belian atau jualan besar sedang berlaku. Memandangkan institusi besar sering mengawal sebahagian besar volum dagangan dalam Forex, mereka boleh menetapkan titik tertinggi atau terendah yang kritikal bagi harga mata wang.

Sebagai contoh, jika sebuah bank memutuskan untuk membeli sejumlah besar mata wang, ia boleh mendorong harga naik. Apabila trader mengenal pasti blok pesanan ini, mereka memperoleh gambaran tentang potensi pergerakan pasaran berdasarkan aktiviti pemain utama ini.

Blok pesanan juga dapat membantu trader memahami trend pasaran. Jika harga menembusi sesuatu OB, ini mungkin menandakan perubahan—seperti peralihan dalam sentimen terhadap mata wang tersebut. Ini membantu trader menentukan sama ada mereka harus membeli, menjual, atau mengekalkan kedudukan mereka.

Jenis-jenis blok pesanan

Blok pesanan mempunyai ciri-ciri tersendiri, dan adalah penting untuk membezakan antara pelbagai jenis OB.

Blok pesanan bulis

Dalam pasaran kewangan, blok pesanan bulis ialah lilin bearis terakhir atau kumpulan lilin bearis sebelum pasaran beralih kepada trend bulis. Oleh itu, trader boleh menggunakan blok pesanan bulis sebagai paras sokongan untuk harga naik lebih tinggi.

Blok pesanan bulis berlaku apabila pesanan beli yang besar diletakkan di penghujung trend menurun, menyebabkan lonjakan harga ke arah bulis. Apabila ramai pembeli masuk secara serentak, harga melonjak dengan mendadak. Disebabkan aktiviti belian yang kuat ini, paras harga tersebut boleh menjadi zon sokongan utama pada masa hadapan. Jika harga kembali ke paras ini, ia mungkin melantun semula kerana trader mengingati minat belian sebelumnya dan cenderung untuk membeli lagi.

Dalam carta di atas, kita melihat satu contoh bagaimana blok pesanan bulis terbentuk.

1. Kita mempunyai satu siri lilin aliran menurun (bearis).
2. Satu blok pesanan bulis—lilin aliran menurun terakhir sebelum pembalikan harga.
3. Trader memberi perhatian apabila harga menguji semula blok pesanan, yang kini bertindak sebagai paras sokongan.

Contoh ini menunjukkan satu siri lilin bearis yang bertindak sebagai blok pesanan bulis.

1. Pasaran sedang dalam trend menaik (bulis).
2. Berlaku pembetulan harga (sebelum penembusan dan sambungan trend bulis)—ini dikenali sebagai blok pesanan bulis.
3. Pasaran kembali menguji zon blok pesanan bulis, yang kini bertindak sebagai sokongan.
4. Trend bulis terus berlanjutan.

Blok pesanan bearish

Blok pesanan bearish ialah lilin terakhir dalam trend menaik atau siri lilin sebelum pasaran dipengaruhi oleh pesanan jual yang besar pada tahap harga tertentu, menyebabkan harga jatuh dengan ketara. Ini menunjukkan terdapat tekanan jualan yang kuat pada tahap tersebut. Pada masa hadapan, zon harga ini boleh bertindak sebagai paras rintangan, yang bermaksud jika harga cuba naik semula ke titik ini, ia mungkin menghadapi kesukaran untuk menembusinya kerana kehadiran penjual yang berkemungkinan akan menjual semula.

Carta di atas menunjukkan satu contoh blok pesanan bearis.

1. Satu trend bulis.
2. Satu blok pesanan bearis.
3. Harga datang untuk menguji semula OB, yang bertindak sebagai rintangan sebelum menjual.

Blok pesanan pemecah

Blok pesanan pemecah ialah kawasan harga tertentu pada carta di mana harga sebelum ini berbalik akibat pembelian atau penjualan yang kuat. Jika harga naik semula ke titik itu selepas jatuh, ia mungkin melantun kembali ke bawah (menunjukkan penjual masih lebih kuat) atau menembusinya (menandakan pembeli mengambil alih). Apabila harga kembali ke kawasan ini, trader akan memerhati dengan teliti kerana ia boleh memberi petunjuk sama ada trend sebelumnya akan berterusan atau berubah arah..

Carta di atas menunjukkan contoh blok pesanan pemecah. Di kawasan bertanda 1, harga kembali untuk menguji semula blok pesanan pemecah.

Blok pesanan penolakan

Blok pesanan penolakan merujuk kepada tahap harga di mana pasaran cuba bergerak lebih tinggi atau lebih rendah tetapi ditolak kembali, menandakan tentangan kuat. Sebagai contoh, jika harga cuba naik ke satu tahap tertentu tetapi segera jatuh semula, tahap itu dianggap sebagai blok pesanan penolakan. Ini menunjukkan bahawa ramai penjual pada tahap tersebut tidak mahu harga naik lebih tinggi, menjadikannya tahap penting untuk dagangan akan datang.

Carta di atas menunjukkan contoh pesanan blok penolakan.

Blok Pesanan Vakum

Blok pesanan vakum berlaku apabila terdapat sedikit atau tiada aktiviti dagangan dalam julat harga tertentu, menyebabkan pergerakan harga yang pantas apabila ia akhirnya menembusi. Apabila harga bergerak ke kawasan dengan sedikit pesanan, ia boleh melonjak naik atau turun dengan cepat tanpa banyak rintangan. Trader memberi perhatian kepada kawasan ini kerana ia boleh membawa kepada perubahan harga yang ketara. Apabila harga memasuki zon vakum, ia sering mencipta peluang untuk dagangan pantas kerana ia mungkin naik atau turun dengan pantas tanpa banyak hentian di sepanjang pergerakan.

Carta di atas menunjukkan contoh blok pesanan vakum.

Cara untuk mengenal pasti blok pesanan

Untuk melakukannya, ikuti pelan di bawah.

• Mulakan analisis anda pada rangka masa yang lebih tinggi: carta harian, mingguan atau bulanan. Carta ini membantu anda mengesan tahap harga penting di mana berlaku Pecahan Struktur (Break of Structure, BOS) atau Perubahan Karakter (Change of Character, CHoCH). Tahap ini sering menjadi tempat institusi besar meletakkan pesanan mereka.

Sila ingat bahawa, harga biasanya menyatu sebelum pergerakan besar berlaku, iaitu bergerak mendatar seketika sebelum melonjak naik atau turun.

• Setelah anda menemui tahap kritikal ini, cari blok pesanan yang terletak sebelum jurang nilai harga yang besar. Kenal pasti lilin menurun terakhir sebelum pergerakan menaik yang kukuh atau lilin menaik terakhir sebelum pergerakan menurun yang kuat. Lilin ini memberikan petunjuk tentang kemungkinan perubahan arah pasaran.
• Pastikan blok pesanan itu sah dan pertimbangkan konteks keseluruhan pasaran. Berdagang melawan trend (countertrend) boleh berisiko. Sebaiknya, berdagang selari dengan trend yang dikenalpasti untuk meningkatkan peluang kejayaan.
• Selepas mengenal pasti blok pesanan, tunggu harga kembali dan menguji semula kawasan itu. Ini adalah saat di mana trader menjangkakan institusi akan memasuki pasaran semula. Fokuskan pada blok pesanan yang belum diuji. Jika terdapat jurang nilai harga yang belum diisi dalam blok pesanan itu, tunggu ia diisi sebelum mengambil tindakan.
• Untuk mengesahkan kemasukan anda, tukar kepada rangka masa yang lebih rendah—contohnya, dari harian (D1) ke empat jam (H4), dari H4 ke satu jam (H1), dan kemudian dari H1 ke 15 minit (15min). Cari corak lilin tertentu seperti pin bar, lilin engulfing, atau Doji yang boleh memberikan keyakinan terhadap arah pergerakan seterusnya. Namun, berhati-hatilah kerana kadangkala corak ini boleh memberi kesan negatif kepada Nisbah Risiko Ganjaran anda.

Sila ingat bahawa, blok pesanan boleh terganggu oleh berita terkini atau peristiwa pasaran. Adalah penting untuk menyemak acara asas yang dijadualkan dalam kalendar, terutamanya jika anda berdagang dalam tempoh sehari (dagangan intrahari).

Cara untuk berdagang blok pesanan dalam Forex

Berikut adalah cara anda boleh menggunakan strategi blok pesanan Forex langkah demi langkah.

1. Lihat trend pasaran dalam seminggu terakhir. Adakah ia menaik, menurun, atau mendatar? Ini akan membantu anda memahami arah umum pasaran.
2. Lukis tahap penarikan Fibonacci pada carta anda. Alat ini membantu anda mengenal pasti kawasan di mana harga mungkin membuat pembetulan (pullback) sebelum meneruskan pergerakan asal. Tentukan Zon Premium dan Zon Diskaun. Zon Premium ialah kawasan harga tinggi (atas 50%), manakala Zon Diskaun ialah kawasan harga rendah (bawah 50%).
3. Tukar carta anda kepada rangka masa H1 (1 jam) atau H4 (4 jam). Ini membantu anda melihat pergerakan harga dengan lebih terperinci. Cari kawasan pada carta yang berada antara tahap Fibonacci 50% dan 100%. Kawasan ini berpotensi menjadi blok pesanan. Harga sepatutnya bergerak ke arah blok pesanan dan mungkin kembali untuk menguji semula. Ini adalah saat yang penting untuk diperhatikan.
4. Apabila harga mencapai blok pesanan dan menunjukkan tanda pembalikan (seperti corak lilin yang menunjukkan perubahan arah), itulah isyarat anda untuk memasuki dagangan.

Gunakan henti rugi untuk melindungi diri daripada pergerakan pasaran yang tidak dijangka. Ini bermaksud menetapkan harga tertentu di mana anda akan keluar jika dagangan bergerak bertentangan dengan jangkaan anda. Ingat bahawa walaupun strategi dagangan blok pesanan boleh menguntungkan, tiada strategi yang sempurna. Sentiasa urus dagangan anda dengan berhati-hati.

Rumusan Akhir

• Blok pesanan ialah tahap harga tertentu pada carta Forex di mana pemain pasaran utama, seperti bank dan institusi, mengumpulkan pesanan beli atau jual dalam jumlah besar.
• Pemain besar tidak boleh meletakkan semua pesanan mereka sekaligus kerana risiko menyebabkan pergerakan harga yang mendadak. Sebaliknya, mereka membahagikan pesanan kepada bahagian yang lebih kecil untuk diisi secara beransur-ansur.
• Kawasan di mana OB terbentuk sering muncul sebagai fasa pengukuhan pada carta, menunjukkan tempat harga cenderung berhenti seketika sebelum membuat pergerakan besar.
• Pada carta, blok pesanan Forex biasanya kelihatan seperti kotak kecil atau segi empat tepat yang menandakan kawasan minat beli atau jual yang kuat.
• Apabila harga menghampiri OB, trader memerhati reaksi pasaran—sama ada harga melantun semula (menunjukkan kemungkinan pembalikan) atau menembusinya (menandakan kesinambungan trend).
• Mengenali blok pesanan membantu trader mengenal pasti titik masuk dan keluar utama, meramalkan pergerakan pasaran, serta memahami trend berdasarkan aktiviti institusi besar.