Analisis teknikal: apa itu dan bagaimana menggunakannya dalam dagangan Forex

Analisis teknikal adalah kaedah ramalan harga yang melibatkan pengecaman corak pada carta. Penganalisis menggunakan pelbagai alat untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan, penembusan dan kerosakan, trend, dan julat dagangan. Dengan mengetahui asas analisis teknikal, seseorang mungkin dapat melaksanakan beberapa elemen utamanya ke dalam strategi rekaan sendiri.

Apa itu analisis teknikal?

Analisis teknikal adalah kaedah untuk menjejaki perubahan harga aset dari semasa ke semasa. Dengan mengkaji pergerakan harga lalu, ia membolehkan trader memilih masa terbaik untuk membeli atau menjual.

Berikut adalah elemen penting analisis teknikal:

• Carta harga. Trader menggunakan carta seperti carta garis atau carta candlestick untuk melihat bagaimana harga telah berubah dari semasa ke semasa. Ia serupa dengan melihat grafik dalam kelas matematik.
• Penunjuk teknikal. Ini adalah pengiraan tertentu yang membantu trader melihat trend dan membuat keputusan. Sebagai contoh, Purata Bergerak menunjukkan harga purata sepanjang tempoh tertentu, membantu meratakan turun naik.
• Corak carta.Trader mencari bentuk tertentu dalam carta, seperti Head and Shoulders atau segitiga. Corak ini boleh memberikan petunjuk tentang ke mana harga mungkin akan pergi seterusnya.
• Analisis volum. Ini melihat berapa banyak dagangan aset. Jika ramai orang membeli atau menjual, itu boleh bermakna perubahan harga mungkin berlaku.
• Analisis trend. Ini tentang menentukan jika harga naik, turun, atau berterusan sama. Trader ingin mengikuti trend ini untuk membuat pilihan dagangan yang bijak.

Perbezaan antara analisis teknikal dan analisis asas

Baca selanjutnya tentang analisis fundamental dalam artikel ini: ‘Analisis Asas dan Penunjuk Ekonomi’.

Andaian analisis teknikal

Andaian utama dalam analisis teknikal termasuk:

Semuanya berada dalam harga. Penganalisis teknikal percaya bahawa semua maklumat penting mengenai aset sudah tercermin dalam harga dan jumlah dagangannya (seberapa banyak ia didagangkan). Jadi, daripada bimbang tentang berita atau asas syarikat, mereka melihat angka dan carta.

Harga mengikut trend. Trader berfikir bahawa harga biasanya bergerak dalam corak, seperti naik, turun, atau mendatar. Mereka bertujuan untuk mengesan trend ini dan membuat dagangan yang selari dengannya.

Sejarah berulang. Orang percaya bahawa peristiwa lalu dapat membantu meramalkan apa yang mungkin berlaku seterusnya. Mereka cuba meramalkan harga masa hadapan dengan melihat pergerakan dan corak harga lalu.

Emosi itu penting. Penganalisis teknikal berfikir bahawa perasaan seperti ketakutan dan kegembiraan mempengaruhi cara orang membeli dan menjual. Emosi ini boleh mencipta corak dalam pasaran yang boleh digunakan secara menguntungkan.

Pasaran bertindak balas dengan cepat. Trader percaya bahawa pasaran pada amnya bertindak balas dengan cepat terhadap maklumat baru, jadi harga berubah dengan cepat berdasarkan apa yang diketahui orang.

Semua kepercayaan ini membantu trader menggunakan pelbagai alat dan teknik untuk mencari masa yang baik untuk membeli atau menjual mata wang dalam pasaran.

Cara menggunakan analisis teknikal

Penganalisis profesional sering menggunakan gabungan pelbagai kaedah penyelidikan, bukan sahaja melihat carta harga seperti yang dilakukan pedagang biasa. Mereka menggabungkan pelbagai cara untuk lebih memahami pasaran.

Analisis teknikal boleh digunakan untuk mana-mana aset yang mempunyai sejarah dibeli dan dijual. Ia sangat popular dalam pasaran bergerak pantas, seperti Forex (pertukaran asing), di mana orang memperdagangkan mata wang yang berbeza.

Idea utama di sebalik analisis teknikal ialah meramalkan bagaimana harga aset akan berubah berdasarkan berapa banyak yang tersedia (penawaran) dan berapa ramai orang yang mahu membelinya (permintaan). Ada yang menganggap ini sebagai cara untuk mengetahui bagaimana daya ini ditunjukkan dalam perubahan harga.

Walaupun fokus utama adalah pada perubahan harga, beberapa penganalisis juga melihat angka lain. Contohnya, dalam pasaran saham, mereka mungkin mempertimbangkan berapa banyak saham yang didagangkan atau berapa banyak kontrak yang terbuka. Maklumat tambahan ini membantu mereka meramalkan dengan lebih baik ke mana harga mungkin akan pergi seterusnya.

Di bawah, kami akan mempertimbangkan peralatan utama analisis teknikal.

Carta

Carta adalah representasi grafik bagaimana harga berubah dalam tempoh masa tertentu. Dalam hampir mana-mana platform dagangan, anda akan menemui jenis carta candlestick, bar dan garis. Ketiga-tiga ini berdasarkan data yang sama tetapi dipaparkan dengan cara yang berbeza.

• Carta garis adalah jenis asas yang mudah yang hanya menunjukkan harga penutupan.
• Carta bar memberikan lebih banyak perincian, menunjukkan harga pembukaan, tinggi, rendah dan penutupan bagi setiap tempoh masa.
• Mungkin jenis yang paling popular, carta candlestick juga menunjukkan harga pembukaan, tinggi, rendah, dan penutupan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setiap candlestick terdiri daripada badan yang dibuat oleh harga pembukaan dan penutupan serta sumbu yang menunjukkan harga tinggi dan rendah bagi setiap tempoh masa. Carta jenis ini biasanya dipaparkan dalam dua warna berbeza—satu mewakili candlestick bulis sementara yang lain mewakili bearish. Candlestick bulis bermakna harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, manakala candlestick bearish mewakili sebaliknya—harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan.

Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa semua carta yang diterangkan di atas hanya menunjukkan harga Bid sahaja, dan anda tidak seharusnya bergantung padanya untuk mengenal pasti di mana harga Ask berada pada bila-bila masa.

Jangka masa

Jangka masa menandakan jumlah masa yang diperlukan untuk melengkapkan setiap candlestick atau bar dan berapa banyak data yang termasuk. Sebagai contoh, jangka masa H1 menunjukkan sejauh mana harga Bid turun naik dalam masa satu jam. Anda boleh menyesuaikan jangka masa bagi setiap carta dalam platform dagangan anda.

Secara amnya, jangka masa yang lebih pendek dipercayai menghasilkan lebih banyak isyarat. Walau bagaimanapun, sebahagian besar daripadanya cenderung palsu. Sebaliknya, jangka masa yang lebih panjang mungkin memberikan isyarat yang agak kurang, tetapi mereka akan lebih kuat dan lebih ketara untuk trend tertentu.

Berikut adalah bagaimana data harga yang sama kelihatan ketika anda menukar kekerapannya:

Trend

Mengenal pasti trend atau arah pasaran bergerak adalah salah satu teknik asas analisis teknikal. Kadang-kadang, ia boleh ditentukan dengan hanya melihat carta. Kes lain memerlukan analisis harga data yang lebih dalam.

Ada dua jenis utama trend pasaran:

• Trend naik—satu siri kenaikan ketinggian dan kejadian rendah;
• Trend turun—satu siri ketinggian yang lebih rendah dan kejadian rendah yang lebih rendah pada carta.

Ketiadaan mana-mana arah tertentu dirujuk sebagai trend mendatar atau sisi.

Untuk mengenal pasti trend, anda boleh dengan mudah melukis garisan lurus ke arah pergerakan harga pada carta. Garisan arah aliran tersedia dalam hampir setiap platform dagangan dan boleh dianggap sebagai salah satu alat analisis teknikal yang mesra pengguna baru. Pilihan lain ialah penunjuk teknikal yang boleh menentukan dan memaparkan trend apabila ditambah kepada carta.

Sokongan dan rintangan

Mencari tahap sokongan dan rintangan membolehkan seseorang menentukan bila dan dalam arah mana kedudukan harus dibuka dan apakah keuntungan atau kerugian potensinya. Sokongan adalah tahap harga di mana aset mempunyai kesukaran untuk bergerak di bawahnya, dan rintangan menandakan tahap di mana pasangan mempunyai kesukaran untuk naik di atasnya. Walau bagaimanapun, tahap ini tidak selalu diteruskan, dan penembusan atau kerosakan mungkin berlaku dalam satu arah atau yang lain.

Tahap sokongan dan rintangan membentuk julat dagangan—koridor mendatar yang mengandungi turun naik harga dalam tempoh masa.

Pergerakan harga menerusi tahap rintangan yang dikenal pasti dirujuk sebagai penembusan. Rakan sebaya bearishnya dipanggil kerosakan—pergerakan harga melalui tahap sokongan yang dikenal pasti. Kedua-dua penembusan dan kerosakan biasanya disertai oleh peningkatan dalam ketidaktentuan.

Untuk mengenal pasti sokongan dan rintangan, anda boleh dengan mudah menandakan tahap di mana harga mengalami kesukaran untuk naik di atas dan jatuh di bawah masa lalu. Pelbagai penunjuk teknikal (seperti Fibonacci atau Titik Poros) boleh menentukan dan menggambarkan tahap-tahap pada carta secara automatik.

Corak carta

Corak carta adalah satu formasi yang berbeza yang meramalkan pergerakan harga masa depan atau mencipta isyarat beli atau jual. Teori di sebaliknya berpandangan bahawa corak tertentu yang pernah diperhatikan sebelum ini menunjukkan di mana harga sedang menuju.

• Head and Shoulders dianggap sebagai salah satu corak carta paling dipercayai, yang menunjukkan bahawa trend hampir berubah. Terdapat dua jenis pola ini—Head and Shoulders Atas, yang menunjukkan bahawa pergerakan naik mungkin akan berakhir dan Head and Shoulders Bawah, yang bermaksud bahawa trend menurun akan berbalik.



• Doji adalah candlestick dengan badan yang pendek (yang bermaksud candlestick dibuka dan ditutup pada harga yang hampir sama) dan sumbu yang agak panjang pada setiap sisi yang menunjukkan ketidaktentuan pasaran dalam tempoh masa. Doji biasanya menandakan keraguan pasaran kerana trend bulis atau bearis tidak mendominasi.

• Hammer bulis adalah candlestick yang biasanya berlaku pada pusingan trend menurun. Lilin ini mesti mempunyai sumbu dua kali lebih panjang daripada badannya.

• Orang tergantung adalah rakan bearis kepada hammer bulis yang mempunyai badan lebih pendek dan sumbu panjang dan biasanya ditemui sebelum pembalikan trend menaik.



• Satu lagi corak carta yang popular ialah segitiga. Terdapat tiga jenis segitiga: simetri, menaik dan menurun. Segitiga simetri adalah satu pola di mana dua garisan arah aliran bertemu pada satu titik, dan tiada satupun yang mendatar. Corak ini biasanya mengesahkan arah aliran semasa. Dalam segitiga menaik, garisan arah aliran atas adalah mendatar dan garisan bawah menuju ke atas. Corak ini dianggap bulis dan mungkin meramalkan pecahan keluar. Segitiga menurun mempunyai garisan bawah yang mendatar, dan garisan arah aliran atas menurun. Ia adalah corak bearis, menandakan pecahan akan datang.

Penunjuk

Salah satu alat yang membenarkan untuk meramalkan atau mengesahkan aliran, pola, tahap sokongan dan rintangan atau isyarat beli dan jual ialah penunjuk teknikal. Ia adalah perisian yang dibangunkan khusus untuk platform dagangan anda yang membuat pengiraan berdasarkan pergerakan harga dan ketidaktentuan. Kedua-dua OctaTrader dan MT4 atau MT5 mempunyai pelbagai penunjuk yang tersedia, namun, anda sentiasa boleh memuat turun yang tersuai atau malah menciptanya sendiri.

Sekadar menambah penunjuk pada carta harga mungkin dapat melanjutkan pemahaman anda tentang keadaan pasaran semasa dan membantu anda memutuskan ke arah mana anda sepatutnya melakukan dagangan. Sebagai contoh, penunjuk seperti Fibonacci atau Pivot Points mungkin berguna untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan. Penunjuk momentum akan membantu anda mengukur kadar perubahan harga dan Zig Zag boleh digunakan untuk meramalkan bilakah aliran lebih cenderung untuk berbalik.

Untuk Ketahui lebih lanjut tentang cara penunjuk boleh dipasang dan disesuaikan, sila semak arahan untuk MT4 atau MT5 dalam Bahagian Manual kami.

Kelebihan dan kekurangan analisis teknikal

Berikut adalah kelebihan analisis teknikal:

Analisis trend pasaran. Analisis teknikal membantu trader memahami bagaimana pasaran bergerak dengan melihat harga lampau dan volum dagangan. Mereka dapat mengenal pasti trend, seperti ketika harga naik (arah aliran menaik) atau turun (arah aliran menurun). Jika harga mula menukar arah, itu dipanggil pembalikan.

Penunjuk yang boleh diharapkan. Alat khas dalam analisis teknikal, seperti Purata Bergerak dan RSI (Indeks Kekuatan Relatif), membantu trader menentukan bila untuk beli atau jual. Sebagai contoh, jika MACD menunjukkan persilangan, ia mungkin bermaksud sudah tiba masa untuk melakukan dagangan.

Titik masuk dan keluar. Kaedah ini memudahkan trader menemui masa sesuai untuk memasuki trend atau keluar apabila mereka telah mendapat keuntungan. Mereka mencari tahap harga tertentu di mana mereka percaya trend akan berubah, seperti menembusi tahap rintangan.

Pilihan analisis yang pelbagai. Analisis teknikal menawarkan pelbagai alat supaya trader dapat memilih apa yang terbaik untuk mereka. Sesetengahnya lebih suka dagangan pendek menggunakan jangka masa yang lebih pendek, sementara yang lain lebih suka melihat arah aliran jangka panjang.

Penetapan sasaran dan pengurusan risiko. Trader dapat mengehadkan seberapa banyak mereka sanggup rugi (tahap henti rugi) dan memutuskan bila untuk ambil untung. Ini membantu mereka menguruskan risiko dan mengetahui bila untuk keluar dari dagangan.

Memahami psikologi pasaran. Analisis ini juga melihat bagaimana emosi seperti ketakutan dan ketamakan boleh mempengaruhi harga. Sebagai contoh, jika harga naik dengan cepat, ia mungkin bermaksud orang semakin tamak, yang boleh menyebabkan penurunan segera selepas itu.

Pengesanan isyarat awal. Dengan mengamati trend harga secara dekat, trader dapat menandakan perubahan sebelum kebanyakan orang. Jika mereka melihat tanda-tanda bahawa arah aliran akan berubah, mereka boleh memasuki awal dan berpotensi membuat lebih banyak wang.

Kelemahan analisis teknikal adalah berikut:

Mengabaikan faktor ekonomi dan politik. Analisis teknikal dalam Forex tertumpu terutamanya pada data harga dan volum, mengabaikan peristiwa ekonomi dan politik penting yang boleh mempengaruhi nilai mata wang. Sebagai contoh, mata wang mungkin kelihatan terkurang nilai pada carta, tetapi berita tak terduga seperti perubahan kadar faedah atau ketidakstabilan politik boleh menyebabkan harga jatuh lebih jauh, tanpa mengira isyarat teknikal.

Pelbagai tafsiran terhadap corak yang sama. Penganalisis boleh mentafsirkan carta secara berbeza, yang boleh membingungkan. Satu orang mungkin berfikir corak tersebut bermaksud beli, manakala yang lain berfikir ia bermaksud jual. Adalah penting untuk mendapatkan pelbagai pendapat daripada hanya mempercayai seorang sahaja.

Reaksi lambat. Indikator teknikal sering bergantung pada data lampau, jadi mereka boleh lambat menunjukkan bila arah aliran berubah. Apabila anda melihat isyarat untuk membeli atau jual, peluang terbaik mungkin sudah terlepas. Sebagai contoh, beberapa indikator mungkin menghantar isyarat terlalu lambat, menyebabkan anda kehilangan peluang atau malah kehilangan wang.

Isyarat palsu. Kadang-kadang, analisis teknikal memberikan isyarat yang tidak menjadi kenyataan. Satu corak mungkin mencadangkan harga akan naik, tetapi akhirnya turun. Ini boleh mengecewakan bagi trader yang mengikuti isyarat tersebut.

Tafsiran subjektif. Oleh kerana analisis teknikal bergantung pada corak dan carta, penganalisis yang berlainan dapat mencapai kesimpulan yang berbeza tentang apa yang berlaku di pasaran. Apa yang kelihatan sebagai peluang pembelian yang baik bagi seseorang mungkin dilihat sebagai idea buruk bagi yang lain.

Masa lampau tidak selalu meramalkan masa depan. Hanya kerana satu trend berjaya pada masa lampau, tidak bermakna ia akan berjaya lagi. Pasaran sentiasa berubah, jadi bergantung terlalu banyak pada corak sejarah boleh menjadi berisiko. Apa yang berjaya bertahun-tahun lalu mungkin tidak terpakai hari ini.

Pemikiran Akhir

• Analisis teknikal adalah cara untuk memutuskan bila untuk beli atau jual aset seperti mata wang.
• Daripada menumpukan pada peristiwa politik atau ekonomi, trader melihat carta yang menunjukkan bagaimana harga telah berubah sepanjang masa.
• Mereka menggunakan alat dan corak khas, seperti petunjuk, untuk meramalkan sama ada harga akan naik atau turun tidak lama lagi.
• Contohnya, mereka mungkin perasan trend atau mencari bentuk tertentu di carta, seperti corak Head and Shoulder, yang boleh mencadangkan perubahan harga masa depan.
• Analisis teknikal menggunakan maklumat harga lampau untuk membuat ramalan berdasarkan maklumat tentang apa yang mungkin berlaku seterusnya dengan mata wang atau aset lain.