Apakah Smart Money Concept dalam dagangan Forex?

Smart Money Concept (SMC) bukan sahaja strategi dagangan tetapi juga falsafah asas kehadiran pasaran. Ia berasaskan keinginan peserta pasaran untuk bertindak seiring dengan pemain besar untuk meningkatkan peluang memperoleh keuntungan. Smart Money Concept sesuai untuk trader berpengalaman dan pemula. Biasanya ia lebih disukai oleh mereka yang serius dalam memilih instrumen kewangan berbanding membeli mata wang secara rawak.

Apakah SMC dalam dagangan Forex?

Smart Money Concept mendapat namanya dari terminologi klasik yang digunakan dalam pasaran kewangan. Menurut konsep ini, 'Smart Money' merujuk kepada pelaburan yang dibuat oleh pemain besar di pasaran, seperti dana lindung nilai dan dana pencen.

Pencipta sistem ini adalah seorang trader moden yang terkenal, Michael Huddleston; ramai mengetahuinya dengan nama panggilan 'Inner Circle Trader' atau 'ICT'. Dia adalah penyokong kuat teori konspirasi di pasaran. Dia yakin bahawa 'Smart Money', bertindak sebagai pembuat pasaran utama, sentiasa memburu dana dari trader runcit kecil dan pemain besar yang tidak terlibat dalam menentukan harga aset. Dia percaya bahawa setiap trader yang memahami tindakan wakil Smart Money boleh membuat keputusan dagangan selaras dengan mereka, memperoleh keuntungan.

Beberapa video di blog Huddleston menerangkan Smart Money Concept, terminologinya, dan aplikasi SMC. Kebanyakan bahan adalah percuma, tetapi trader juga menyediakan pendidikan dagangan berbayar dalam rangka kerja SMC. Menurut pengakuannya, ini telah terbukti menjadi idea yang baik kerana jumlah yang disumbangkan oleh pelajar telah melebihi pendapatannya dari berdagang di pasaran kewangan.

Konsep utama dagangan SMC

Berikut adalah beberapa peruntukan sistem Smart Money.

• Trend bullish dan bearish, penyatuan. Untuk menentukan trend, trader boleh menggunakan kaedah klasik. Dalam pasaran bullish, paras tertinggi dan terendah meningkat berturut-turut. Dalam pasaran bearish, paras tertinggi dan terendah jatuh berturut-turut. Pertindihan paras terendah seterusnya (dalam pasaran bullish) atau paras tertinggi seterusnya (dalam pasaran bearish) dengan yang sebelumnya dianggap sebagai pecahan struktur dan boleh menandakan peralihan ke tempoh penyatuan (satu julat).
• Kecairan sebagai pendorong pasaran. Dalam konteks ini, peserta selain Smart Money sering dilihat sebagai pembekal kecairan. Paras sokongan dan rintangan boleh ditafsirkan sebagai kecairan, di mana terdapat minat beli atau jual yang signifikan. Trader biasanya meletakkan pesanan henti seperti Buy Stop dan Sell Stop di sekitar paras sokongan dan rintangan ini untuk memasuki pasaran semasa pecahan dan pesanan henti rugi untuk perlindungan semasa berdagang pada pantulan, mewujudkan zon pengumpulan kecairan. Smart Money sering menyasarkan kawasan berkecairan tinggi—seperti zon sekitar paras sokongan dan rintangan—di mana banyak pesanan berkelompok, menggunakan kawasan ini untuk membeli (mengumpul) atau menjual (mengedar) kedudukan besar tanpa menyebabkan pergerakan harga yang signifikan, terutamanya dalam pasaran yang bergerak mendatar atau kekurangan trend kuat.
• Paras kecairan. Menandakan paras kecairan pada semua rangka masa (TFs) dianggap berguna dan perlu. Ini termasuk menyerlahkan struktur pasaran TF senior (lebih tinggi) untuk menentukan arah dagangan pada TF junior (lebih rendah).
• Jurang pasaran. Jurang pasaran, yang sering disebut sebagai 'ketidakseimbangan' dalam Smart Money Concepts (SMC), mewakili kawasan di mana pergerakan harga mewujudkan ketidakcekapan. Sebagai contoh, Fair Value Gap (FVG) berlaku apabila terdapat kekosongan atau ketidakseimbangan yang ketara antara aktiviti beli dan jual pada carta harga. Jurang ini dianggap sebagai zon ketidakcekapan pasaran, dan terdapat prinsip bahawa jurang tersebut mempunyai kebarangkalian tinggi untuk akhirnya diisi atau 'ditutup' kerana pasaran berusaha memulihkan keseimbangan.
• Corak pasaran. Cara utama untuk mencari titik kemasukan pasaran adalah dengan menggambarkan beberapa corak berdasarkan trend bullish dan bearish, seperti Pecahan untuk Kemas kini Struktur, Pecahan Struktur (BOS), Tukar Watak (CHoCH), Pergeseran Dorongan, dan Blok Pesanan.

Bahagian di bawah menunjukkan beberapa corak tindakan harga dan struktur pasaran dalam SMC.

1. Pecahan struktur (BOS). Corak ini menunjukkan bahawa trend semasa mungkin akan diteruskan.

2. Jurang nilai adil (FVG). Dalam SMC, ini adalah jurang yang ditinggalkan dalam pasaran. Ia biasanya menunjukkan ketidakseimbangan harga. Salah satu andaian FVG adalah bahawa pasaran akan menjejaki semula untuk mengisi FVG yang ditinggalkan.

3. Jurang nilai adil songsang (IFVG). Ini adalah kawasan utama dalam pasaran di mana jurang nilai adil dibatalkan. Dalam SMC, ia menunjukkan perubahan momentum pasaran.

4. Tukar Watak (CHoCH). SMC mentakrifkannya sebagai perubahan dalam struktur pasaran yang menunjukkan kemungkinan trend kehilangan momentum atau berbalik arah.

Ini dianggap sebagai kawasan di mana trader meletakkan Henti Rugi mereka.

Bagaimana Konsep Smart Money Berfungsi?

Beberapa pelabur mendakwa strategi Smart Money dibina berdasarkan alat analisis teknikal klasik. Lebih-lebih lagi, kadangkala disarankan bahawa SMC adalah strategi Price Action yang diolah semula dengan indah. Walau bagaimanapun, kebanyakan trader percaya bahawa Konsep Smart Money adalah alternatif kepada kaedah tradisional analisis teknikal menggunakan instrumen digital dan kewangan.

Perbezaan antara strategi Michael Huddleston dan alat analisis lain adalah penilaian objektif terhadap tingkah laku harga. Kelebihan strategi ini berbanding analisis teknikal klasik adalah penilaian masa nyata terhadap pergerakan harga. Tidak perlu menggunakan fungsi matematik atau indikator untuk tujuan ini.

Konsep Smart Money menggabungkan beberapa teori terkenal yang digunakan oleh trader di seluruh dunia:

• mengenal pasti trend dan titik datar
• bekerja pada beberapa kerangka waktu, apabila keadaan pada yang lebih tinggi menentukan arah dagangan dan kemungkinan mencari saat untuk membuat urus niaga pada yang lebih muda
• dagangan dari tahap sokongan/rintangan dengan mengenal pasti penembusan palsu dan benar
• menggunakan corak Price Action atau kombinasi candlestick untuk mencari titik optimum untuk memasuki pasaran dan menutup posisi.

Tidak dinafikan, teori ini mempunyai nilai praktikal. Ia membina algoritma yang jelas yang boleh digunakan oleh pemula untuk mula berdagang dengan menguntungkan.

Kelebihan dan Kekurangan SMC

Terdapat perdebatan hangat dalam komuniti dagangan tentang Konsep Smart Money. Pendapat penentangnya biasanya berdasarkan kenyataan berikut.

• Teori ini nampaknya tidak berasas. Tiada bukti yang dicatatkan dalam dagangan pasaran kewangan bahawa situasi dan pola yang dipertimbangkan dalam SMC adalah hasil langsung daripada manipulasi Smart Money. Tambahan pula, kebanyakan daripadanya digambarkan oleh klasik dagangan dan pelaburan pada masa ketika tiada peserta kecil (runcitl) dalam pasaran. Namun, semua prinsip ini berfungsi dengan baik seratus tahun yang lalu dan terus berfungsi hingga hari ini. Selain itu, pada pasaran saham Amerika yang sama, jumlah dana peserta runcit mencapai hanya 20% daripada jumlah keseluruhan. Ini menjadikan mereka bukan sasaran yang dikehendaki untuk diburu oleh Smart Money, seperti yang cuba digambarkan oleh pengarang konsep itu.
• Mungkin, sehingga terbukti sebaliknya, SMC menjelaskan bagaimana pemain besar berkelakuan dalam pasaran dan mempengaruhi harga, tetapi ia tidak menawarkan kemungkinan untuk berdagang 'seperti Smart Money'. Sistem menyarankan untuk mengikuti mereka, yang sebenarnya boleh membawa keuntungan. Ini boleh disahkan oleh kenyataan Michael Huddleston bahawa strategi tersebut tidak memberikan 90% dagangan yang menguntungkan, sedangkan dalam kata-katanya sendiri, Smart Money sentiasa keluar sebagai pemenang. Selain itu, banyak sistem dagangan TS yang lebih mudah mengimplementasikan pendekatan ini untuk mengikuti pasaran. Trader yang ingin mendapat pendapatan stabil hanya perlu membiasakan diri dengan mereka dan mengikuti peraturan.
• Sistem ini sememangnya boleh dijalankan, tetapi ia tidak boleh mendakwa sebagai penemuan cemerlang dalam dagangan. Menggabungkan prinsip-prinsip yang telah lama diketahui dan nama-nama baru untuk tahap dan pola yang terkenal bukanlah inovasi unik yang memerlukan mereka yang ingin mempelajari dagangan SMC membayar wang yang hebat.

Perkara di atas tidak bermaksud tiada kandungan yang rasional dan bernilai dalam Konsep Smart Money. Trader yang biasa dengan konsep ini menyatakan aspek positifnya.

• Tiada indikator diperlukan untuk berdagang menggunakan sistem ini. Trader terbiasa menganalisis keadaan pasaran hanya berdasarkan carta harga, yang secara signifikan mempercepatkan proses membuat keputusan dan akhirnya, membolehkan mendapat lebih banyak keuntungan.
• Algoritma ini mengandungi urutan logik, yang memungkinkan untuk memahami pada bila-bila masa apa yang berlaku kepada harga dan senario-senario yang mungkin untuk perkembangan situasi.
• SMC menggabungkan banyak elemen Price Action (PA), yang memberikan banyak trader pendapatan yang stabil. Namun, PA lebih luas, pelbagai aspek, dan mencabar untuk dipelajari. Memahami walaupun sebahagian daripadanya dalam pembungkusan baru Konsep Smart Money sudah tentu akan memberi trader alat yang berkesan untuk bekerja di pasaran.
• Dengan pendekatan yang betul terhadap pengurusan modal dan risiko, walaupun kebarangkalian 60% dagangan yang menguntungkan (dan dalam sistem Smart Money, ini lebih tinggi) memberikan trader pendapatan yang stabil dalam jangka panjang.

Oleh itu, Konsep Smart Money sebagai 'teori tindakan pemain besar' terhadap peserta pasaran kewangan yang lebih kecil tidak nampak berasas. Namun, ia cukup boleh diterima sebagai sistem dagangan, kerana ia menggunakan prinsip-prinsip yang telah diuji masa, membina algoritma lengkap di atasnya, dan membolehkan trader untuk menerima keuntungan yang stabil.

Bagaimana untuk berdagang dengan SMC

Konsep Smart Money dalam dagangan melibatkan menjejaki tindakan bank terbesar, latar belakang pelaburan, dan 'jerung' lain dari pasaran kewangan. Oleh itu, para trader perlu belajar bagaimana untuk mencari zon kepentingan pemain ini dan bekerja dengan data asas dan carta candlestick.

Algoritma ringkas untuk berdagang dalam konsep Smart Money adalah seperti berikut.

1. Kumpulkan dan analisis data pasaran semasa. Semak kalendar ekonomi.
2. Tentukan ketidakseimbangan bekalan dan permintaan. Cari posisi yang mungkin menarik untuk Smart Money.
3. Analisis jumlah dagangan untuk menjejaki tindakan pemain utama.
4. Cari pengesahan menggunakan carta candlestick.
5. Kenal pasti titik masuk dan letakkan pesanan belum selesai untuk mengehadkan kerugian sekiranya pasaran menurun.

Carta di bawah menunjukkan bagaimana untuk berdagang FVG—salah satu strategi ICT / SMC.

Dalam SMC, pasaran datang untuk mengisi jurang yang ditinggalkan untuk mengimbangi. FVG yang ditinggalkan semasa tren bearish diisi oleh tarikan balik pasaran ke kawasan ini.

Untuk menganalisis tingkah laku pemain utama, anda perlu belajar melihat keunikan struktur pasaran melalui prisma Smart Money. Ini akan membantu anda menentukan arah tren. Mengetahui ke mana harga menuju memudahkan membuat keputusan.

Untuk tujuan ini, adalah penting untuk memahami istilah 'Titik struktur Ayunan' dan mencari minimum dan maksimum yang ketara—Ayunan rendah dan Ayunan tinggi. Istilah ini merujuk pada tempat di mana harga berbalik. Ia biasanya disebut seperti berikut:

• Tinggi lebih tinggi (HH)
• Tinggi lebih rendah (LH)
• Rendah lebih tinggi (HL)
• Rendah lebih rendah (LL)

Struktur pasaran Smart Money boleh berada dalam tiga keadaan.

• Ke atas—apabila setiap Tinggi dan setiap Rendah berada di atas nilai sebelumnya. Dengan perkembangan sebegini, boleh disimpulkan bahawa modal besar akan bergerak ke atas.
• Ke bawah—jika nilai-nilai berikutnya konsisten lebih rendah daripada yang sebelumnya, terdapat kebarangkalian tinggi bahawa Smart Money akan bergerak ke bawah.
• Penyatuan—titik maksimum dan minimum berada pada tahap yang sama dan belum dikemas kini. Ini biasanya menunjukkan bahawa pemain besar sedang mengumpul dan mengagihkan aset. Selepas fasa penyatuan yang panjang, sering berlaku pergerakan tajam dalam pasaran.

Pemikiran Akhir

• Smart Money adalah wang dari dana lindung nilai, dana pencen, dan pemain besar serupa yang dikendalikan oleh profesional.
• Konsep Smart Money dalam dagangan melibatkan menjejaki tindakan bank besar, dana pelaburan, dan gergasi pasaran kewangan lain.
• Pencipta Konsep Smart Money, Michael Huddleston, mendasarkan strateginya pada alat analisis teknikal klasik dan penilaian masa nyata pergerakan harga aset.
• Beberapa trader menganggap konsep Smart Money tidak terbukti, tetapi teori ini mempunyai aplikasi praktikal.
• Untuk dagangan SMC, analisis tingkah laku pemain utama pasaran, jejak titik struktur Ayunan, dan cuba untuk meramalkan tren berdasarkan data ini.